Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/home/excapital/domains/excapital.net/public_html/wp-content/plugins/wpdiscuz/themes/default) is not within the allowed path(s): (/www/wwwroot/excapital.net/:/tmp/) in /www/wwwroot/excapital.net/wp-content/plugins/wpdiscuz/forms/wpdFormAttr/Form.php on line 139
کپی تریدینگ ارز دیجیتال + آموزش - اکس کپیتال
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook

کپی تریدینگ ارز دیجیتال + آموزش

کپی تریدینگ چیست

دسترسی سریع

امروزه بازار رمز ارزها و مبادلات آن یکی از موضوعاتی است که برای تمامی افراد جالب و جذاب است، اما این سوال در ذهن بسیاری از افراد ایجاد می شود که آیا به عنوان یک فرد تازه کار بدون داشتن اطلاعات کافی و مهارت لازم در مورد بلاک چین، تریدینگ و … می توانید در این بازار فرصت سرمایه گذاری داشته باشید؟

پاسخ این سوال بله است. این امکان برای کاربرانی که تمایل به معامله در این بازار را دارند اما توانایی، مهارت و زمان لازم را ندارند با استفاده از  سیستم کپی تریدینگ فراهم است، پس با ما همراه باشید تا شما را با این سیستم معاملاتی آشنا کنیم.

کپی تریدینگ (copy trading)چیست؟

کپی تریدینگ نوعی معامله است که به آن معاملات رونویس می گویند. در این روش یک معامله گر از استراتژی یک تریدر یا سرمایه گذار حرفه ای و متخصص پیروی می کند و شیوه او را دقیق و مرحله به مرحله انجام میدهد.

در معاملات کپی تریدینگ به فردی که استراتژی سرمایه گذار اصلی را پیروی می کند؛ تریدر پیرو (copy trading) گفته می شود و همچنین به سرمایه گذار یا تریدر اصلی که استراتژی و شیوه خود را در اختیار دیگران قرار می دهد (copied investor) می گویند.

کپی تریدینگ معرفی

انواع تریدرهای اصلی در کپی تریدینگ

در سیستم کپی تریدینگ باید در انتخاب سرمایه گذار خود دقت کافی را داشته باشید که با اهداف شما هم سو و همخوان باشد و سپس از استراتژی و شیوه او در انجام معاملات پیروی کنید زیرا در غیر این صورت ممکن است تناقض و دغدغه های بسیاری در این مسیر برای شما ایجاد شود. به طور کلی دو نوع سرمایه گذار در این باز فعال هستند که عبارتند از :

  • سرمایه گذاران مبتنی بر رشد Growth Investment

این سرمایه گذاران هدف اصلی و تمرکزشان در معاملات و تریدها افزایش سرمایه و میزان دارایی است.

  • سرمایه گذاران مبتنی بر ارزش Value Investment

هدف اصلی و تمرکز سرمایه گذاران مبتنی بر ارزش در معاملات و تریدها سرمایه گذاری در خرید دارایی های است که در تحلیل فاندامنتال باارزش باشند.

نحوه شناخت یک تریدر پیرو

برای آشنایی و شناخت یک تریدر اصلی یا سرمایه گذار حرفه ای که معامله گران می خواهند در معاملات خود از آن پیروی کنند می توانند با مراجعه به سایت بروکر یا صرافی هایی که از کپی تریدینگ پشتیبانی می کنند، تاریخچه معاملات و استراتژی های تریدرها مختلف را مشاهده و بررسی کنند و پس از اطمینان از توانایی و تخصص سرمایه گذار اصلی ارتباط و پیوند بین قسمتی از مبالغ و وجه خود و حساب کاربری او را ایجاد کند.

نحوه کار کپی تریدینگ

نحوه کار کپی تریدینگ چگونه است؟

برای اینکه با نحوه کار کپی تریدینگ آشنا شوید در ابتدا توضیح مختصر در مورد کپی ترید می دهیم و سپس به بررسی نحوه کار کپی تریدینگ می پردازیم.

کپی ترید چیست؟

Ram یا کپی ترید سیستمی است که این امکان را برای معامله گران فراهم می آورد تا علاوه بر باز کردن یک معامله در حساب خود بتوانند بلافاصله آن را در یک یا چند حساب دیگر نیز باز کنند.

در کپی تریدینگ نحوه کار به این صورت است که معامله گران مبتدی؛سرمایه گذاران توانا و  قدرتمندی را که حسابشان را به صورت کپی ترید ارائه داده اند، شناسایی و انتخاب می کنند، سپس حساب خود را به حساب تریدر یا همان سرمایه گذار اصلی متصل می کنند و از انجام معاملات بدون داشتن مهارت و تخصص در این زمینه درآمد کسب می کنند.

مراحل انجام کپی تریدینگ

پلتفرم های مختلف روش های متعددی را برای شروع کپی تریدینگ ارائه می دهند اما به طور کلی برای معاملات کپی تریدینگ باید سه مرحله زیر را انجام دهید.

  1. مرحله اول: در صرافی مورد نظر وارد حساب کاربری می شوید و یک API (رابط برنامه نویسی) ایجاد می کنید،APIدر واقع مجموعه ای از پروتکل ها و ابزارها برای ایجاد نرم افزار می باشد که تعیین می کند چگونه اجزای نرم افزار با یکدیگر تعامل داشته باشند، برای نمونه یک API نوع اطلاعات و اقداماتی که باید استفاده و انجام شود را تعیین می کند.
  2. مرحله دوم:باید ربات تریدری را که در نظر گرفته اید، انتخاب کنید.
  3. مرحله سوم: فالو کردن معامله گر یا ربات معاملاتی می باشد پس از این مرحله به طور خودکار بقیه موارد انجام می شود.

پس از انجام این مراحل چنانچه تریدری که شما استراتژی معاملاتی آن را انتخاب کرده اید سفارشی را ایجاد کند، این پلتفرم تمامی حرکات او را در اکانت صرافی شما تکرار خواهد کرد که با مشاهده بر روی داشبورد می توانید بر آن کنترل داشته باشید و امکان کنسل کردن؛ خارج شدن و ویرایش برای شما فراهم است.

کپی تریدینگ استراتژی ها

انواع استراتژی در کپی تریدینگ

در کپی تریدینگ برای تقلید و سرمایه گذاری دو شیوه وجود دارد که به وسیله آن می توانید بعد از گرفتن سیگنال از یک تریدر حرفه ای استراتژی او را در تقلید و اقدام به سرمایه گذاری کنید که شامل:

کپی تریدینگ خودکار

در این نوع استراتژی به صورت خودکار یا اتوپایلوت توسط ربات های ترید این کار انجام می شود، این روش بدون دغدغه و به صورت کاملا خودکار انجام می شود.

کپی تریدینگ دستی

درکپی تریدینگ دستی معامله گر پیرو خودش شیوه ترید را کنترل می کند و هر زمان که بخواهد می تواند سرمایه گذاری را متوقف کند.

لازم است بدانید که در کپی تریدینگ بعد از وصل شدن حساب معامله گر پیرو به تریدر اصلی هر بار که او موقعیت یا معامله انجام دهد به صورت خودکار در حساب معامله گر پیرو نیز ایجاد می شود اما میزان مبلغی که معامله گر پیرو سرمایه گذاری کرده است و همچنین درصدی که در سیاست پلتفرم از سرمایه مجاز به شرکت در معامله است، در سرمایه به اشتراک گذاشته شده برای انجام معامله ای مشابه با سرمایه گذار نقش مهم و اساسی دارد.

شما می توانید جهت آشنایی با سایر استراتژی های معاملاتی مانند سوئینگ تریدینگ، آربیتراژ، اسکالپینگ به مقالات مربوط به آنها مراجعه نمایید. همچنین برای درک بهتر مفهوم استراتژی معاملاتی می توانید به مقاله ای با همین نام در وب سایت اکس کپیتال مراجعه نمایید.

کپی تریدینگ پلتفرم ها

معرفی پلتفرم های کپی تریدینگ

برای کپی تریدینگ چند پلتفرم متفاوت وجود دارد که در کارمزدها و همچنین پشتیبانی از صرافی ها با یکدیگر تفاوت دارند، برخی از پلتفرم ها کپی تریدینگ را توسط ربات، برخی دیگر توسط تریدرهای حرفه ای و یا هر دو انجام می دهند، شما را با سه پلتفرم اصلی کپی تریدینگ آشنا می کنیم؛

کوین متیکس (coinematics)

کوین متیکس در سال 2018 به عنوان یک پلتفرم کپی تریدینگ راه اندازی شد این پلتفرم، کپی تریدینگ را به صورت دستی و خودکار ارائه می دهد و معامله گران مبتدی به دلخواه شیوه را انتخاب می کنند و با پیروی از استراتژی تریدرهای اصلی معاملات سود آور انجام دهند.

پلتفرم کپی تریدینگ  کوین متیکس تنها از صرافی بایننس پشتیبانی می کند و در حال حاضر 40 تریدر اصلی و 3000 معامله گر مبتدی در این پلتفرم حضور دارند که از استراتژی تریدرهای اصلی کپی می کنند.

 تری کاماز (3commas)

در پلتفرم تری کاماز ربات های معاملاتی و تریدرهای فعال در بازار حضور دارند که استراتژی های معاملاتی خود را به اشتراک می گذارند و شما می توانید با انتخاب تریدر و استراتژی منتخب ادامه کار را به ربات ها بسپارید، پشتیبانی کردن از صرافی های متعدد که در جدول زیر نام برده می شود از ویژگی های حائز اهمیت این پلتفرم محسوب می گردد.

کپی تریدینگ تری کاماز

شریمپی (shrimpy)

پلتفرم شیریمپی برای کاربران مبتدی که می خواهند از کپی تریدینگ برای انجام معاملات خود استفاده کنند امکان تعیین و تنظیم درصد وزنی ارزش رمز ارزها را ایجاد نموده است تا بتوانند در بازه های زمانی مشخص آن را متعادل کنند، یکی از مزایای این پلتفرم پشتیبانی کردن از صرافی های متعدد می باشد که کار را برای کاربران با این طیف گسترده آسان تر کرده است.

جدول بررسی پلتفرم ها ی کپی تریدینگ

ردیف

پلتفرم امنیت انواع هزینه ها صرافی ها

1

کوین متیکس

تنظیم کلید API

آمار معتبر

احراز هویت دو مرحله ای

نامحدود

دوره آزمایشی رایگان

بایننس

2

تری کاماز نگهداری دارایی در پلتفرم

عدم توانایی ربات در برداشت دارایی ها

3 روز دسترسی رایگان

تعرفه مبتدی

تعرفه حرفه ای

تعرفه پیشرفته

بایننس، کراکن، بیتفینکس، بیترکس، بای بیت، گیت، کوین بیس پرو، کوکوین، بیتمکس، هیوبی

3

شریمپی رمزنگاری کلید API

احراز هویت 2 مرحله ای

پروتکل امن HTTPS

مبتدی

حرفه ای

شرکت ها و سازمان ها

بایننس،بیتفینکس، بیترکس، بیترکس گلوبال، بیت مارت، بیت استمپ، کوین بیس پرو، هیوبی کلوبال، کراکن، کوکوین

مزایای کپی تریدینگ

همانطور که در بالا گفته شده کپی تریدینگ یا معاملات رونوشت یعنی کپی کردن از استراتژی یک معامله گر یا تریدر حرفه ای انجام می شود، در این قسمت به مزایای سیستم کپی تریدینگ می پردازیم:

ریسک کمتر در بازار برای معامله گران مبتدی

بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل نوسانات بالای بازار ارزهای دیجیتال از وارد شدن به آن خودداری می کنند، در این روش به جای اتکا کردن به مهارت خود می توانیم به فردی با پیشینه موفق و توانایی در زمینه ارزهای دیجیتال اطمینان کنیم و سرمایه گذاری سود آور داشته باشیم، کپی تریدینگ با تکیه کردن به فردی که از مهارت های اساسی و مهم معاملاتی همچون تحلیل های تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و ….برخوردار است از به هدر رفتن سرمایه و وجه شما جلوگیری می کند، در نتیجه قدرت ریسک در معاملات کاهش می دهید.

سود بیشتر توام با دغدغه کمتر و یادگیری آسان

معامله کردن در بازار ارزهای دیجیتال کار آسانی نیست و نیاز به کسب آموزش و مهارت دارد، اما صرف زمان برای فراگیری این آموزش ها برای همه افراد امکان پذیر نمی باشد و معامله گران مبتدی با استفاده از کپی تریدینگ بدون دردسر و دغدغه معاملات خود را انجام می دهند، در کپی تریدینگ کاربران مبلغی را که برای معاملات در نظر گرفته‌اند در اختیار تریدرهای متخصص و توانا قرار می دهند.

کپی تریدینگ امنیت

امنیت حساب برای کاربران

در کپی تریدینگ معامله گران مبتدی می توانند از امنیت حساب خود اطمینان کامل داشته باشند،  زیرا این سیستم به گونه ای است که تنها صاحب حساب قادر به انجام عملیات برداشت می باشد و تریدر نمی تواند در حساب او دخالت و تصرف کند.

مشخص بودن حد ضرر و هزینه برای انجام معاملات

در کپی تریدینگ معامله گر می تواند تعیین کند چه مقدار از موجودی حساب او برای انجام معاملات استفاده شود و از ضرر بیش از حد و یا به هدر رفتن سرمایه‌اش جلوگیری کند.

آیا در کپی تریدینگ به تریدرهای اصلی مزایا تعلق می گیرد؟

در این پلتفرم به به تریدرهای اصلی و حرفه ای که به کاربران مبتدی اجازه استفاده از استراتژی خود را در  انجام معاملاتشان می دهند سود تعلق می گیرد، در نتیجه اگر معاملات سود آور و سوابق موفق تری داشته باشند افراد بیشتر آنان را برای کپی کردن استراتژی هایشان و به عنوان تریدر اصلی انتخاب می کنند، در نتیجه میزان کارمزد یا کمیسیون آنها بیشتر خواهد بود، کپی تریدینگ  سود اضافه برای سرمایه گذاران اصلی علاوه بر کارهای روزانه‌شان ایجاد می کند.

کارمزد حساب کپی ترید

در کپی تریدینگ شخصی که به عنوان تریدر اصلی یا copied investorکه به صورت کپی  استراتژی و شیوه معامله یا ترید خود را ارائه می دهد می تواند مبلغی مشخص را به عنوان کارمزد تعریف کند و حق‌الزحمه خود را با توجه به فعالیت انجام داده شده از حساب سرمایه گذاران و معامله گران پیرو دریافت کند. نحوه دریافت کارمزد در سایت های ارائه دهنده سیستم کپی تریدینگ با یکدیگر و متفاوت است و غالبا به سه شکل تعریف می شود که عبارتند از:

کپی تریدینگ

  1. کارمزد ثابت

در این روش تریدر مبلغی را به عنوان کارمزد برای مدت زمان مشخص عموما مدت یک ماه مشخص می کند و معامله گر پیرو باید قبل از اتصال حساب به حساب تریدر اصلی و در ابتدای دوره این مبلغ را به سیستم  ارائه دهنده پرداخت کند و این مبلغ در پایان دوره به تریدر پرداخت می شود، چنانچه تریدر فعالیت خاصی انجام ندهد مبلغ به سرمایه گذار و معامله گر پیرو بازگردانده می شود. لازم است به این نکته توجه داشته باشید که میزان سود معامله تاثیری در کارمزد تریدر ندارد.

  1. کارمزد درصدی

در این روش درصدی از سود معاملات توسط تریدر به عنوان کارمزد دریافت می شود، در این روش که در سایت های ارائه دهنده گوناگون متفاوت است، تنها در صورت انجام معاملات با سود، کارمزد به تریدر تعلق می گیرد، و کارمزد به دو صورت از حساب کار بر پیرو کسر می شود و به حساب تریدر واریز می شود.

  • پس از انجام هر معامله و فعالیت کارمزد کسر و به حساب تریدر واریز می شود.
  • در پایان یک دوره مشخص از سود نهایی کارمزد تریدر واریز می شود

شیوه دوم بسیار عادلانه تر است زیرا تریدر تا زمانی که ضررهای وارد شده را جبران نکند نمی تواند مبلغی را از سود یک معامله به عنوان کارمزد دریافت کند.

کپی تریدینگ مزایا

  1. کارمزد به صورت کمیسیون

تریدر در این روش کارمزد خود را بر مبنای انجام معامله تعریف می کند و در صورت داشتن فعالیت و معامله بدون در نظر گرفتن سود یا زیان کارمزد خود را دریافت می کند، تریدر معتقد است که تمام تلاش خود را برای انجام یک معامله سود آور انجام داده است و کارمزد حق وی است.

معایب کپی تریدینگ

این سیستم نیز مانند سیستم های دیگر علاوه بر داشتن مزایا، معایبی نیز دارد که باید به آن توجه کرد و سپس از این سیستم برای انجام معاملات استفاده کرد، به طور مختصر این معایب شامل موارد زیر می شود:

از بین رفتن سرمایه به دلیل اشتباهات تریدر اصلی

هیچ انسانی از خطا مصون نیست، گاهی ممکن است در انجام معاملات تریدر منتخب شما به دلیل اخبار و رویدادهای ناگهانی اشتباه سنگین و وحشتناک انجام دهد که در این حالت ممکن است تمام سرمایه شما از بین برود.

کپی تریدینگ معایب و اشتباهات

تنظیمات اشتباه در کپی تریدینگ و صفر شدن موجودی

در زمان انجام مراحل کپی تریدینگ و تنظیمات حساب خود باید دقت کافی داشته باشید و مبلغی را که برای انجام معاملات رونوشت در نظر گرفته اید به طور دقیق مشخص کنید زیرا چنانچه سهواً اشتباهی در تنظیمات آن انجام دهید، ممکن است تمام مبلغ سرمایه خود را از دست دهید.

کاهش انگیزه برای مطالعه در بازار ارزهای دیجیتال

پیروی کردن از استراتژی یک تریدر متخصص باعث می شود که دیگر افراد یا معامله گران مبتدی انگیزه ای برای تحقیق و مطالعه در این بازار را نداشته باشند و برای همیشه به عنوان یک معامله گر مبتدی باقی بمانند.

کپی تریدینگ در ایران

کپی تریدینگ در ایران

افرادی که در داخل کشور ما علاقمند به استفاده از پلتفرم های کپی تریدینگ می باشند می توانند در بروکرهای ایرانی که خدمات کپی تریدینگ را ارائه می دهند، ثبت نام نمایند و از تجربه تریدرهای توانا و متخصص در معاملات خود پس از افتتاح و متصل کردن حساب بهره مند شوند.

لازم است بدانید که با توجه به اینکه کشور مورد تحریم های بسیاری قرار دارد امکان ثبت نام در تمامی بروکرها برای ایرانیان وجود ندارد، بنابراین بهتر است در بروکرهایی که واریز و برداشت وجه به راحتی انجام می گیرد ثبت نام کنید، برای استفاده از خدمات کپی تریدینگ در ایران می توانید در بروکرهایی همچون آلپاری، آمارکتس، روبو فارکس، لایت فارس اقدام به ثبت نام نمایید.

جدیدترین اخبار
دیدگاه خود را با تحلیلگران دیگر به اشتراک بگذارید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده تمامی نظرات