تحلیل تکنیکال یکی از راه های رسیدن به سرمایه گذاری هوشمند و موفق است که با در نظر گرفتن معیارهای مختلف و استفاده از ابزارهای گوناگون به معامله گران کمک می کند. یکی از ابزارهای کاربردی و رایج در تحلیل تکنیکال، الگوی شمعی دوجی سنگ قبر است که یک الگول کندل دوجی نزولی است و بازگشت قیمت را نشان می دهد. این الگو که توسط بسیاری از تحلیلگران مورد استفاده قرار می گیرد یکی از مهمترین الگوهای شمعی است. در این مطلب با اکس کپیتال همراه باشید تا به معرفی الگوی شمعی دوجی سنگ قبر و نحوه استفاده از آن را در تحلیل تکنیکال بررسی نماییم. با ما همراه باشید.
الگوی شمعی دوجی سنگ قبر چیست؟
الگوی شمعی دوجی سنگ قبر، نمودار شمعی کاربردی و محبوب بین تحلیلگران بازارهای مالی است که نشان دهنده برگشت قیمت است و به شکل یک شمع وارونه دیده می شود. در این نمودار، قیمت های باز و بسته شدن و کمترین قیمت همگی در یک نقطه قرار گرفته و با یکدیگر برابر هستند و سایه بالای بلندی دارند.
سایه بالایی بلند در این الگو نشان دهنده شروع یک روند صعودی در بازار توسط گاوها (Bulls) است که این روند توسط خرس ها (Bears) به صورت نزولی در آمده و کنترل می شود. این مدل که الگویی رو به پایین است احتمال وقوع برگشت قیمت را نیز نشان می دهد و عکس الگوی شمعی دوجی سنجاقکی است. سایه بالایی طویل در الگوی دوجی شمعی سنگ قبر نشانه ای برای کاهش قدرت خرید در بازار می باشد.
لازم به ذکر است برای اعتبار این الگو لزومی بر یکسان بودن پایین ترین قیمت و قیمت باز و بسته شدن نیست و ممکن است حالت های دیگری نیز وجود داشته باشند، برای مثال شمع ها سایه ای کوچکتر اما بدنه ای نسبتا بزرگ داشته باشند که نشان دهنده عدم موافقت خرس ها با ادامه حرکت صعودی بازار و تداوم حرکت گاوها برای مقاومت در برابر کاهش قیمت است که در نتیجه آن قیمت در همان سطح ثابت می ماند.
نکات کلیدی در مدل کندل استیک دوجی سنگ قبر
- این الگوی نزولی در اغلب اوقات به عنوان نشانه ای برای ذخیره سود در پایان روند صعودی و آغاز روند نزولی استفاده می شود.
- این الگو نشان دهنده یک روند نزولی حرکت قیمت و بازگشت آن است.
- الگوی شمعی دوجی سنگ قبر نشانه ای از بستن موقعیت صعودی و کسب سود برای ورود به معامله است.
- الگوی شمعی دوجی سنگ قبر و الگوی دوجی سنجاقک درست در مقابل یکدیگر قرار می گیرند.
الگوی دوجی سنگ قبر چه چیزی را نشان می دهد؟
نزول خرسی: وقتی که قیمت یک ارز کاهش می یابد افت این قیمت باعث ایجاد یک اضطراب برای فروش می شود و افرادی که سهم کمتری در بازار دارند به دنبال فرصتی مناسب برای فروش هستند و وقتی قیمت اندکی کاهش یابد در آن نقطه سهام خود را می فروشند. این امر سبب ایجاد یک الگوی شمعی دوجی سنگ قبر می شود.
صعود گاوی: بازار گاوی یک روند صعودی دارد و در این بازار الگوی شمعی دوجی سنگ قبر نشان دهنده کاهش قدرت گاو ها در بازار و پیشی گرفتن خرس ها است و روند حرکت بازار به نزولی تغییر کرده است. الگوی دوجی سنگ قبر در اینجا به عنوان یک کندل وارونه نشان داده می شود.
چگونه با الگوی شمعی دوجی سنگ قبر ترید کنیم؟
اکثر معامله گران پس از تشخیص الگوی شمعی دوجی سنگ قبر پوزیشن های شورت را برای معاملات خود انتخاب می کنند و پوزیشن های لانگ خود را بسته و از آن خارج می شوند. گرچه این الگو کاملا قطعی نیست اما در کنار سایر ابزارها و شاخص های تحلیل تکنیکال عملکرد خوب و مورد تأییدی خواهد داشت.
شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک همگرایی- واگرایی ابزارهای دیگری هستند که توسط تریدرها برای دریافت تأییدیه احتمال کاهش قیمت مورد استفاده قرار می گیرند. برخی از تریدرهای روزانه یا شورت پوزیشن در بالای سایه این کندل و در سطح قیمت مشخصی یک استاپ لاس یا حد ضرر قرار می دهند، در مقابل این افراد معامله گران میان مدت قرار دارند که استاپ لاس خود را در منطقه ای بالاتر قرار می دهند تا از شکاف قیمت جلوگیری نمایند.
الگوی دوجی سنگ قبر و الگوی دوجی سنجاقک چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
الگوی شمعی دوجی سنجاقک نقطه مقابل الگوی شمعی دوجی سنگ قبر است. این الگو که بر روی نمودار به شکل حرف T مشاهده می شود زمانی ایجاد می شود که قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن و بالاترین قیمت نزدیک به یکدیگر بوده و یا با هم برابر باشند.
الگوی دوجی سنگ قبر با اینکه در شرایطی یکسان با الگوی دوجی سنجاقکی ایجاد می شود اما به شکل T وارونه است. تفاوت دیگر این دو در روند آنهاست که الگوی دوجی سنگ قبر قادر است پیش از حرکت صعودی ایجاد شود اما الگوی دوجی سنجاقکی پیش از حرکت نزولی تشکیل می شود.
محدودیت ها الگوی شمعی دوجی سنگ قبر
این الگو از دقت کمتری نسبت به سایر الگوهای کندل استیک و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برخوردار است، با این حال می توان از آن برای تعیین حد ضرر در بالای سایه کندل استفاده کرد. علاوه بر این این الگو به تنهایی نمی تواند در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گیرد و باید در کنار ابزارهای دیگری بررسی شود.
