روزانه افراد زیادی وارد بازار ارزهای دیجیتال می شوند و در آن فعالیت می کنند و به کسب درآمد درآمد پردازند. موفقیت و کسب سودهای کلان در بازارهای مالی و به خصوص بازار ارزهای دیجیتال اتفاقی نیست و برای رسیدن به آن باید با دانش کافی از روش ها و ابزارهای گوناگون استفاده کرد.
یکی از شیوه های تکنیکی معمول در بین معامله گران پرایس اکشن است که تحلیل را تنها بر اساس اطلاعات قیمتی انجام می دهد و تنها اندیکاتور مورد بررسی قیمت است. در این مطلب با این شیوه تحلیل بیشتر آشنا خواهیم شد.
پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن شیوه ای از تحلیل است که در آن تحلیل ها تنها بر روی نمودارهای ساده قیمت انجام می شوند و به تریدر ها اجازه می دهد تا بتوانند جریان قیمت بازار را به‌صورت لحظه ای پیگیری کنند و تصمیمات خود را بر این اساس بگیرند. در واقع پرایس اکشن یک تکنیک معامله و تحلیل است که معامله گران را قادر می سازد تا بتوانند بدون اتلاف وقت برای تحلیل سایر اندیکاتورهای تحلیل در لحظه و با قیمت فعلی بازار حرکات قیمت بازار را تحلیل کنند.
در پرایس اکشن الگوهای نموداری مختلفی به دست می آیند که در میان آنها می توان به الگوهای کندال استیک هارامی، اینگولفینگ و… اشاره کرد. به معامله گرانی که از شیوه پرایس اکشن برای تحلیل بازار استفاده می کنند پرایس اکشن تریدر گفته می شود. این معامله گران نوسانات افزایش و کاهش قیمت، حجم معاملات بازار و الگوهای نموداری را با یکدیگر ادغام می کنند و با استفاده از آن ها فرصت ورود و خروج به بازار را تشخیص می دهند.
تکنیک تحلیلی پرایس اکشن ساده ترین و جذاب ترین روش تحلیل نوسانات بازار است. البته این به این معنی نیست که تنها با استفاده از این روش می توان سود کرد و هر شخصی قادر به پرایس اکشن باشد. بهره مندی از این روش نیازمند درک بالایی از بازار و تشخیص نظم درونی آن است. برای درک بهتر این تکنیک در ادامه با ما همراه باشید.
ویژگی های پرایس اکشن
اولین ویژگی پرایس اکشن رایگان بودن آن است. در پرایس اکشن معامله گر تنها به کندال استیک ها و نمودارهای قیمت نیاز دارد که اکثر این نمودار ها توسط نرم افزارهایی رایگان ارائه می شوند و دیگر نیازی به نرم افزارهای غیر رایگان و اضافی نیست.
از پرایس اکشن علاوه بر بازار ارزهای دیجیتال می توان در تمام بازارهای مالی مانند بورس، فارکس، سهام و… استفاده کرد. از دیگر ویژگی های این شیوه سریع و در دسترس بودن آن است. پرایس اکشن را می توان با هر نرم افزاری انجام داد، از جمله برترین این نرم افزارها می توان به نینجا تریدر و متا تریدر اشاره کرد. در پرایس اکشن اطلاعات قیمت آنی هستند و تریدر ها برای پرایس اکشن به اطلاعات گذشته نیاز ندارند.
برای کسب مهارت در پرایس اکشن باید زمان زیادی صرف کرد و تمرینات بسیاری انجام داد. به دلیل اینکه معامله گران بر اساس نتایج تحلیل سرمایه گذاری می کند، لازم است از مهارت بالایی در تحلیل بهره مند باشند زیرا تحلیل های اشتباه ممکن است باعث از دست رفتن دارایی شد.
سطوح حمایت و مقاومت
پرایس اکشن تریدرها باید به طور مداوم سطوح حمایت و مقاومت را که قیمت ارزها در آن با کاهش یا افزایش مواجه شده است را بررسی کنند. این سطوح با خطوطی نشان داده می شوند و هنگامی که این خطوط می شکنند می توانند به یکدیگر تبدیل شوند. به بیان دیگر خطوطی حمایت هنگامی که می شکنند به خطوط مقاومت قیمت و خطوط مقاومت پس از شکستن به حمایت تبدیل خواهند شد.
باز و بسته شدن قیمت ها در بازار می تواند رفتار معامله گران و سطوح حمایت و مقاومت را مشخص کند. این خطوط باید در بازه های زمانی مربوط به خود استفاده شوند و خطوط حمایت و مقاومت گذشته به تحلیل کنونی کمکی نخواهند کرد و کارایی نخواهند داشت.
کندال استیک ها
الگوهای کندال استیک یا نمودار های شمعی جریان حرکت قیمت را در بازه های زمانی مشخص می کند و نحوه کنار هم قرار گرفتن آن ها حرکات قیمت را به معامله گران نشان می دهد. برخی از الگوهای کندل استیک را بخش زیر بررسی شده است:
الگوی دوجی: الگوهای دوجی هنگامی تشکیل می شوند که قیمت اولیه و نهایی یک شمع با هم برابر باشند و اندازه سایه ها با یکدیگر متفاوت باشد. الگوهای دوجی می توانند به هر دو صورت برگشت روند و ادامه روند باشند در این الگو قدرت خریداران و فروشندگان با یکدیگر برابر است و هیچ کدام بر بازار سلطه نیافته اند.
الگوی ماروبزو: در الگوهای ماروبزو شمع ها سایه ندارند و رنگ قرمز و سبز شمع ها نشان دهنده برتری قدرت فروشندگان و خریداران بر یکدیگر است. رنگ قرمز شمع ها در این الگو فشار شدید خریداران و رنگ سبز آن فشار فروشندگان را مشخص می کند.
الگوی هارامی: الگوی هارامی کندال استیک ها با استفاده از دو شمع ایجاد شده است که شمع اول شمع مادر نامیده می شود. نقطه اوج و نزول بازار در این الگو به شمع مادر بستگی دارد و شمع دوم. دوجی نام دارد. شمع دوجی بدنه کوچکی دارد و طی نوسانات خرید و فروش شمع مادر به وجود می آید.
پوششی: در الگوی پوششی دو شمع با رنگ های متفاوت در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. روند الگوی پوششی به صورت بازگشتی است و قدرت الگو با میزان تحت پوشش قرار گرفتن شمع های قبلی توسط شمع پوششی مشخص می شود.
خطوط روند
خطوط روند یکی از مهم ترین مولفه هایی است که یک معامله گر باید با آن آشنا باشد و بتواند آن را بشناسد. خطوط روند از برخورد و اتصال کف و سقف به یکدیگر به وجود می آیند و نقاط احتمالی برگشت روند را نشان می دهند. معامله گران در این نقاط تصمیم ورود به بازار یا خروج از آن را می گیرند.
حد ضرر و سود گیری در پرایس اکشن
همان طور که می دانید تعیین کردن حد ضرر در معاملات و تریدینگ می تواند کمک زیادی به سودآوری و حفظ دارایی شما داشته باشد. این شیوه به شما کمک می کند تا ریسک موجود در معاملات را در نظر گرفته و آن را کنترل کنید. در هنگام ورود به پوزیشن لانگ حد ضرر را پایین تر از کف قبلی و هنگام ورود به معاملات شروت حد ضرر را بالاتر از سقف اخیر قرار دهید. با استفاده از این روش می توانید به میزان زیادی ریسک موجود را کاهش دهید.
پرایس اکشن تریدرها معمولا سود معاملات خود را ذخیره می کنند و ریسک را به نسبت سود مورد نظر تعیین می کنند. از پرایس اکشن می توان برای تعیین نقطه خروج استفاده کرد و هنگامی که در روند نزولی وارد بازار می شوید می توانید تا زمان تغییر جهت در آن بمانید. زمانی که در ناحیه عرضه به بازار ورود دارید می توانید تا رسیدن به ناحیه تقاضا در آن بمانید و پس از رسیدن به این ناحیه از آن خارج شوید.
جمع بندی
پرایس اکشن ها تکنیک های تحلیلی هستند که با در نظر گرفتن حرکات قیمت فعالیت می کنند. در این روش ها معامله گران می توانند از الگوها و اندیکاتورهای مختلفی برای تحلیل قیمت بازار استفاده کنند. در نظر داشته باشید که این روش تنها یکی از ابزارهای تحلیل بازار است و به تنهایی پاسخگوی نیازهای شما در زمینه معامله نخواهد بود.
برای موفقیت در این روش شما باید دانش و مهارت کافی کسب کنید و سپس به پرایس اکشن بپردازید، زیرا ممکن است با تحلیل های اشتباه میزان زیادی از دارایی خود را از دست بدهید.
