سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی بلند مدت است که هدف آن کسب سود در بازه زمانی چند روز، چند هفته و یا بیشتر است. این سبک معاملات که با نام نوسان گیری نیز شناخته می شود در بسیاری از بازارهای مالی استفاده می شود. در ادامه به توضیح سوئینگ تریدینگ و نحوه کار آن خواهیم پرداخت. با اکس کپیتال همراه باشید.
سوئینگ تریدینگ چیست؟
استراتژی های معاملاتی بسیاری وجود دارند که معامله گران بازارهای مالی از آنها برای سرمایه گذاری و انجام معاملات استفاده می کنند. میزان سوددهی، زمان، روش و ابزارهای تعیین سبک های معاملاتی با یکدیگر یکسان نیست و نمی توان به طور دقیق مشخص کرد که کدام روش بهتر است. بازه های زمانی که برای یک استراتژی تعریف می شود می تواند تا حد زیادی بر سودآوری آن تاثیر بگذارد اما همچنان خود معامله گر مهمترین عامل تاثیر گذار است. سوئینگ تریدینگ یکی از سبک های معاملاتی است که در آن زمان معامله چند روز تا چند ماه و حتی بیشتر تعیین می شود.
در سوئینگ تریدینگ معامله گر پوزیشن را با هدف کسب حداکثر سود از پتانسیل حرکت قیمت بر روی بیش از یک روز تنظیم می کند و در نوسان ارز دیجیتال قیمت را در نقطه ای که پیش بینی می کند روند ادامه خواهد داشت پیدا می کند و سپس وارد معامله می شود و سود مطلوبی به دست می آورد.
اکثر معامله گرانی که از سوئینگ تریدینگ استفاده می کنند از ابزارهای تحلیل تکنیکال و گاها تحلیل فاندامنتال در حالتی که روند صعودی دارد برای ایجاد استراتژی سیستم معاملاتی خود بهره می برند.
معاملات روزانه یا سوئینگ تریدینگ؟
در معاملات روزانه تریدرها در پی کسب سود با رصد بازار و تحلیل تکنیکال در کوتاه ترین زمان ممکن هستند اما معامله گران سوئینگ مدت زمان بیشتری را صرف تحلیل و بررسی بازار می کنند و از حرکات قیمت سود کسب می کنند. این سبک معاملاتی برای افرادی که به دنبال کسب سود سریع هستند نمی باشد و کسانی می توانند در آن سودآوری داشته باشند که وقت و دانش کافی را برای تحلیل درست بازار داشته باشند.
زمان باز بودن پوزیشن در سوئینگ تریدینگ ترید معمولا بیشتر از یک روز زمان می برد اما در ترید روزانه این زمان کمتر از یک روز است و معاملات تریدرهای روزانه پیش از بسته شدن بازار بسته می شود. همچنین ممکن است حجمی که تریدرهای روزانه با آن معامله را انجام می دهند بیشتر از سوئینگ تریدر ها باشد.
مزایای سوئینگ تریدینگ
زمان کمتر: در سوئینگ تریدینگ زمان کمتری نسبت به سایر استراتژی های معاملاتی برای انجام معاملات نیاز است و نیز زمان کمتری صرف برای تحلیل، بررسی می شود.
میزان سود: با یک پوزیشن درست میزان سودی که سوئینگ تریدینگ برای معامله گر به همراه دارد می تواند بسیار بالاتر از معاملات روزانه باشد و پتانسیل بالایی برای کسب سود زیاد دارد. در این نوع معاملات کسب سود از طریق روندهای قیمتی طولانی تر امکان پذیر است.
تحلیل تکنیکال: در سوئینگ تریدینگ می توان علاوه بر ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال از تحلیل فاندامنتال نیز برای ایجاد استراتژی استفاده کرد.
سود نسبی: در این روش از تفاوت قیمت خرید و فروش ارز سود کسب می شود. اگر چه ممکن است این سود گاهی بسیار کم باشد اما با افزایش تعداد معاملات یا حجم معاملات می توان سود بیشتری کسب کرد و از تغییر قیمت های بزرگ که گاهی رخ می دهند سود مطلوبی به دست آورد.
معایب سوئینگ تریدینگ
زمان: سوئینگ تریدینگ نیازمند وقت آزاد زیادی است و شما نمی توانید در کنار یک شغل تمام وقت از آن استفاده کنید. یک سوئینگ تریدر برای تعیین زمان ورود و خروج مناسب معاملات باید فاکتورهای زیادی را در نظر بگیرد و در یک معامله کنترل و نظارت کافی داشته باشد تا پیش از ضرر معامله را ببندد و سود کسب کند.
مدیریت ریسک: سوئینگ تریدینگ مناسب افرادی است که از ریسک پذیری بالایی برخوردارند و در مواقع حساس می توانند مدیریت ریسک داشته باشند. اگر انسان ریسک پذیری نیستید و نمی توانید یک استراتژی موثر را طراحی و پیاده سازی کنید سوئینگ تریدینگ برای شما مناسب نیست چرا که ممکن است در صورت وقوع اشتباه دارایی های خود را از دست بدهید.
ریسک بازار: بازار ارزهای دیجیتال همواره در حال نوسان است و ممکن است بجای سود در معاملات ضرر کنید. در صورتی که مهارت و دانش کافی و همچنین توانایی طرح استراتژی معاملاتی را نداشته باشید ممکن است در با نوسانات بازار دچار ضررهای غیر قابل جبرانی شوید.
کلام پایانی
سوئینگ تریدینگ یکی از استراتژی های بازارهای مالی است که در ارزهای دیجیتال نیز به کار برده می شود. در این تکنیک معامله گران پوزیشن هایی با مدت زمان چند روز تا چند هفته انتخاب می کنند و معامله را باز نگه می دارند. اگر شما هنوز استراتژی معاملاتی خود را انتخاب نکرده اید بهتر است هر دو استراتژی سوئینگ و روزانه را به خوبی بشناسید و به طور آزمایشی هر دو آنها را امتحان کنید تا ببینید که کدام یک برای شما کاربردی تر و سودآورتر خواهد بود. سپس نسبت به سرمایه گذاری اقدام نمایید.
