Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook

انواع الگوها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

انواع الگوهای تحلیل

دسترسی سریع

الگوهای نموداری یکی از مهم ترین و اساسی ترین مباحث در تحلیل تکنیکال هستند که برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر خوب باید آنها به طور کامل را فراگیرید. الگوهای نموداری از حرکت نامنظم قیمت بر روی نمودار ایجاد می شوند و به طور کلی دو روند نزولی و صعودی دارند. در این مقاله از اکس کپیتال قصد داریم تا به معرفی انواع الگوهای صعودی و نزولی در بازار رمز ارزها و نحوه تشخیص آنها در تحلیل تکنیکال بپردازیم، پس ما را همراهی کنید.

الگوهای نموداری چیست؟

الگوهای نموداری چیست

الگوهای نموداری یکی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال هستند که انواع مختلفی را شامل می شوند. این الگوها چشم اندازی جامع و کلی از بازار رمز ارزها در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند و با تشخیص روند حرکت آنها می توان اطلاعات مهمی به دست آورد که در تشخیص زمان ورود و خروج به بازار رمز ارزها و پیش بینی حرکات بعدی قیمت می توان از آنها استفاده کرد.

هر یک از الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال رمز ارزها اطلاعات مختلفی را در اختیار سرمایه گذار قرار می دهد اما هیچ یک از این الگوها نمی تواند به طور قطعی روند حرکت آتی قیمت را پیش بینی نماید زیرا بازار ارزهای دیجیتال کاملا غیر پیش بینی است و نمی توان از یک فرمول ثابت برای آن استفاده کرد. به طور کلی الگوهای مورد استفاده در بازار رمز ارزها به دو دسته جهت روند (صعودی) و برگشتی (نزولی) تقسیم می شوند. در ادامه برخی از کاربردی ترین الگوهای صعودی و نزولی در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال معرفی خواهند شد.

الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)

الگوی سر و شانه یکی از الگوهای نزولی است که روند بازار را تحت تاثیر قرار می دهد. الگوی سر و شانه از سه قله تشکیل شده است که ارتفاع قله میانی از دو قله دیگر بیشتر است. معتبرترین شکل از این الگو حالتی است که دو قله کناری از لحاظ بازه زمانی و تغییرات قیمت با یکدیگر مشابه باشند البته الزاما همیشه اینطور نیست و ممکن است حالت های دیگری از این الگو وجود داشته باشد. در الگوی سر و شانه پس از شکسته شدن خط گردن و ثبت آن هدف نمودار به میزان اختلاف بازه قیمت قله میانی و خط گردن است. هنگامی که پس از روند صعودی این الگو تشکیل شود احتمال آغاز یک روند نزولی افزایش می یابد.

الگوی سر و شانه

الگوی کف دوگانه و قله دوگانه (Double top and bottom)

الگوهای کف دوگانه و  قله دوگانه الگوهای نزولی هستند که می توان آنها در نمودار به سادگی تشخیص داد. از برخورد مجدد قیمت با خطوط مقاومت و حمایت و عدم عبور از آنها الگوهای کف دوگانه و قله دوگانه ایجاد می شوند. الگوی قله دوگانه تا زمانی که خط حمایت نشکند ثبت نمی شود و الگوی کف دوگانه نیز تنها پس از افزایش قیمت تایید می شود.

الگوی قله و کف دوگانه

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)

الگوی فنجان و دسته دارای دو بخش فنجان و دسته است که قسمت فنجان در نمودار به شکل U انگلیسی دیده می شود. بعد از قسمت فنجان در این الگو بخش دسته قرار دارد که با فشار فروش و تقاضای خرید در بازه قیمت کوچکتر تشکیل می شود. در الگوی فنجان و دسته می توان پیش بینی کرد که معامله گران در کف قیمت شروع به خرید می کنند و زمانی که قیمت به سقف برسد میزان عرضه بیشتر از تقاضا می شود و با ایجاد فشار فروش قیمت مجددا ریزش می کند.

البته این ریزش تا زمانی ادامه خواهد داشت که تریدرها در تلاش باشند خط مقاومت را شکسته و قیمت را افزایش دهند. معتبرترین حالت این الگو زمانی است که طول فنجان زیاد بوده و شکل U واضح تر باشد. برای تشخیص صحیح الگوی فنجان و دسته عمق دسته باید در یک سوم الی دو سوم بالای عمق فنجان باشد.

الگوی فنجان و دسته

الگوی مثلث (Triangle)

الگوی مثلث دارای سه نوع صعودی، نزولی و متقارن است و با نام سه گوش نیز شناخته می شود. در این الگوها در گذر زمان بازه قیمت متمرکز می شود و در نهایت الگو شکسته می شود. الگوی مثلث صعودی و نزولی و متقارن به طور معمول در جهت روند تشکیل می شوند و ممکن است پس از تشکیل تغییر کنند.

الگوی مثلث

الگوی پرچم و پرچم سه گوش (Flag and Triangular flag pattern)

با استفاده از این الگوهای صعودی می توان جهت روند را در بازه های کوتاه مدت تشخیص داد و تکرار و تداوم روند را پیدا کرد. الگوهای پرچم و پرچم سه گوش غالبا در میانه روند تشکیل می شوند و با حجم بالا شکسته می شوند. هر پرچم از دو قسمت میله و پرچم تشکیل شده است. بخش میله در پرچم حرکت سریع قیمت و بخش پرچم به صورت مثلثی و کانال قیمت شکل می گیرد. پرچم سه گوش می تواند به صورت صعودی و نزولی تشکیل شود.

الگوی پرچم و پرچم سه گوش

الگوی کُنج (Wedge)

الگوهای کنج به طور کلی در دسته بندی الگوهای نزولی قرار می گیرند و شامل دو نوع صعودی و نزولی هستند. این الگوها از خطوط مقاومت و حمایت تشکیل می شوند شیب هر دو هم علامت است. در الگوی کنج در حالیکه قیمت به سمت متمرکز شدن پیش می روند و بازه قیمت کمتر می شود قیمت به سوی نقطه انتهایی کنج حرکت می کند و تا زمانی که شکست در خلاف جهت رخ دهد به حرکت خود ادامه می دهد.

الگوی کنج

الگوی دره دو تایی (Double Bottoms)

این الگو در نمودار معمولا به شکل W  دیده می شود و با یک روند نزولی شروع می شود. الگوی دره دوتایی در دسته بندی الگوهای نزولی قرار می گیرد و ممکن است چندین بازگشت در ان مشاهده شود. در این الگو زمانی که قیمت دو بار از ناحیه پشتیبان برگردد می توان بالاتر از سطح متوسط میانه برای خرید اقدام کرد. همچنین در این الگو ممکن است خطوط حمایت و مقاومت با یکدیگر موازی باشند.

الگوی دوتایی

الگوهای گاوی (Bullish Harami)

الگوهای گاوی جزو الگوهای صعودی در تحلیل هستند و شناخت آنها بسیار حائز اهمیت است. این الگوها معمولا در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شوند و زمانی که قیمت به سطوح پایین نزدیک می شود روند معکوس را آغاز می کند.

سخن پایانی

الگوهای نموداری یکی از ابزارهای تحلیل مورد استفاده در بازار ارزهای دیجیتال هستند. الگوها انواع مختلفی دارند و انتخاب هر یک از آنها به سیستم معاملاتی و اهداف معامله گر بستگی دارند. دقت داشته باشید برای داشتن یک ترید موفق تنها استفاده از الگوها کافی نیست و باید آنها را در کنار دیگر ابزارهای تحلیلی مورد استفاده قرار دهید تا تریدی پرسود داشته باشید.

جدیدترین اخبار
دیدگاه خود را با تحلیلگران دیگر به اشتراک بگذارید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده تمامی نظرات