ورود به بازار ارزهای دیجیتال و شرکت در معاملات رمز ارزها نیازمند آشنایی با برخی موارد و اصطلاحات است. یکی از این اصطلاحات که حتی اگر اندکی با بازارهای مالی آشنایی داشته باشید حتماً آن را شنیده اید، Volume است. حجم معاملات یا Volume به مجموع قراردادها و یا سهام های معامله شده در یک ارز دیجیتال اشاره دارد. این معیار در تمامی بازار های سرمایه برای شناخت نماد معاملاتی و تحلیل آن به کار می رود. در ادامه با اکس کپیتال همراه باشید..
مفهوم حجم معاملات
حجم معاملات یا trading volume نشان دهنده مجموع سهام مبادله شده و یا قراردادهای مربوط به یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص است که در تحلیل یک ارز دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد. Volume مقداری متغیر است و به نسبت فعالیت معامله گران بازار تغییر می کند. هنگامی که معاملات خرید فروش یک ارز دیجیتال به صورت فعالانه تر انجام گیرد حجم معاملات آن نیز بالاتر خواهد بود و زمانی که معاملات کمتری انجام شود Volume نیز کاهش می یابد.
حجم معاملات در صرافی های مختلف متفاوت است و هر صرافی Volume خاص خود را برای یک نماد معاملاتی ارائه می دهد. داده های مربوط به حجم معاملاتی در صرافی ها به طور مداوم و در بازه های زمانی مشخصی به روز رسانی می شوند و در پایان هر روز یک نمودار و تفسیر کلی از حجم معاملات ارائه می شود.
مقدار Volume به معامله گران کمک می کند تا از وضعیت نقدینگی یک ارز دیجیتال آگاهی یابند. ارزهای دیجیتال با Volume بالا نقدینگی بالایی نیز دارند و می توان نتیجه گرفت که این رمز ارز در بین خریداران و فروشندگان به صورت فعالانه خرید و فروش می شود. از طرفی هنگامی که حجم معاملات در قراردادهای آتی و آپشن افزایش یابد نشان دهنده تردید معامله گران در مورد روند حرکت در بازار است.
استفاده از حجم معاملات در ترید ارزهای دیجیتال
Volume یکی از ساده ترین ابزارهای تحلیلگران در تحلیل تکنیکال است. این ابزار میزان نقدینگی و روند مبادلات یک ارز دیجیتال را نشان می دهد از این رو معامله گران از آن برای تحلیل و سازماندهی معاملات خود استفاده می کنند و زمان ورود به بازار را هوشمندانه تر تعیین کنند.
حجم معاملات مقیاسی برای نشان دادن مقدار دارایی معامله شده در یک برهه زمانی خاص و معیاری مناسب برای تشخیص قدرت بازار و سلامت آن است. به طور معمول بازارهای مالی که Volume بالاتری دارند قابل اطمینان تر هستند و روند سالم تری دارند.
تفسیر حجم معاملات
استفاده از Volume در تحلیل و استراتژی های مختلف و تفسیر آن نیازمند به کارگیری برخی اصول است که در این بخش به برخی از آنها خواهیم پرداخت.
تایید روند
مقدار Volume یک ارز دیجیتال باید در جهت روند قیمت گسترش یابد و تا زمانی که این الگو ادامه داشته باشد حجم معاملات باید روند قیمت را همواره تایید نماید. معمولا بازارهایی با رشد صعودی یا نزولی حجم معاملاتی بالایی دارند. کاهش حجم در بازار گاوی و رشد صعودی قسمت می تواند نشانه کاهش تمایل به ارز دیجیتال و معکوس شدن قیمت باشد. توجه داشته باشید یک جهش قیمت با Volume بالا برای یک رمز ارز ممکن است یک سیگنال قدرتمند برای خرید یا فروش باشد.
معکوس شدن قیمت
این اتفاق اغلب زمانی رخ می دهد که قیمت یک ارز دیجیتال پس از یک حرکت بزرگ شروع به رنج شدن با حجم معاملاتی بالا کند.
اشباع حرکت و حجم معاملات
اشباع ها حرکات قابل توجهی در قیمت هستند که با افزایش Volume ترکیب شده و معمولا در یک بازار نزولی یا صعودی مشاهده می شوند. این حرکات می توانند سیگنال هایی برای اتمام روند باشند. در زمان روند نزولی بازار فشار بر روی معامله گران بیشتر می شود و این امر باعث نوسانات بیشتر و به طبع آن Volume بالاتر در نماد معاملاتی مورد نظر می شود.
بریک اوت و فیک اوت
زمانی Volume مربوط به یک نماد پایین باشد، نشان دهنده پس زده شدن قیمت در بریک اوت است که فیک اوت نامیده می شود. در بریک اول اولیه از الگوهای مختلف قیمت، افزایش حجم معاملات قدرت روند را بیشتر می کند.
نشانه های صعودی
نشانه های صعودی یکی از مقیاس های کاربردی می باشند که با استفاده از حجم معاملات نیز می توان آنها را تشخیص داد. هنگامی که یک ارز دیجیتال در زمان قرار گرفتن بر روی یک خط مقاومت قیمت را رد کند Volume بیشتر می شود و قیمت پس از یک اصلاح افزایش می یابد. عکس این موضوع یعنی زمانی که روند نزولی باشد و سپس متوقف شود حجم معاملات کمتر می شود و می توان آن را نشانه صعودی دانست.
تاریخ حجم معاملات
همانطور که در بخش های قبل به آن اشاره شد حجم معاملات با توجه به رفتار معامله گران و خرید و فروش آنها متغیر است و باید آپدیت و مربوط به آخرین تاریخ باشد.
اندیکاتورهای کاربردی برای حجم معاملات
اندیکاتورها ابزارهایی کاربردی در تحلیل هستند که هر یک کارکرد متفاوتی را ارائه می دهند. انتخاب اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل به تحلیلگر و استراتژی او برای معامله بستگی دارد و بدیهی است که اندیکاتورهای مناسب و صحیح می توانند راهنمای بهتری در معاملات باشند. در ادامه به برخی از اندیکاتورهای Volume خواهی پرداخت.
حجم موجود (OBV)
اندیکاتور حجم موجود از ابزارهای ساده و در عین حال کاربردی در تحلیل است. اندیکاتور حجم موجود مجموعه ای از اشباع، واگرایی و انباشت قیمت را نشان می دهد
در OBV زمانی حجم معاملات افزایش می یابد که بازار به پایان روند صعودی خود رسیده باشد و عکس این قضیه یعنی Volume زمانی کم می شود که بازار به پایان روند نزولی برسد.
جریان پول چایکین (CMF)
این اندیکاتور بر مبنای افزایش قیمت همراه با افزایش حجم است و با توجه به انبساط قیمت در زمانی که قیمت بالاتر از میانگین قیمت روز قرار دارد ارزشی مطابق با روند مذکور ارائه می کند. در این اندیکاتور در صورت افزایش حجم معاملات قیمت نیز باید افزایش یابد و اگر حجم معاملات کم باشد قیمت منفی است.
اسیلاتور کلینگر (Klinger Oscillator)
اسیلاتورها، اندیکاتور هایی هستند که بین دو سطح ثابت در نوسان اند. نوسانات بالا و پایین خط صفر معمولا سیگنال هایی برای خرید و فروش ارائه می کند. این اسیلاتور انباشت قیمت را برای حجم خرید و پراکندگی قیمت را برای حجم فروش در یک برهه زمان ارائه می کند.
جریان شاخص مالی (MFI)
این اندیکاتور با ترکیب قیمت و حجم با یکدیگر نقاط اشباع خرید و فروش را به عنوان نقاط معکوس احتمالی معرفی می کند.
جمع بندی
Volume یکی از مقیاس های مهم در بازارهای مالی است که نشان دهنده میزان قدرت و تقاضا برای یک ارز دیجیتال و تشخیص روند آن است. توجه داشته باشید که حجم معاملات به تنهایی برای تحلیل روند یک ارز دیجیتال کافی نیست و باید از آن در کنار سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شود.
