نسبت ریسک به پاداش مفهومی آشنا برای تمامی فعالان بازارهای مختلف سرمایه است. نسبت ریسک به پاداش در واقع به سرمایه گذار نشان می دهد که به ازای ریسکی که برای معامله می کند چه میزان سود یا پاداش دریافت خواهد کرد و آیا معامله انجام شده برای او سودمند بوده و یا خواهد بود؟ از این نسبت در بسیاری از بازارهای سرمایه مانند فارکس، بورس، ارز دیجیتال و…. استفاده می شود و ابزاری پرکاربرد برای سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه است. در این مقاله در اکس کپیتال قصد داریم تا به معرفی نسبت ریسک به پاداش و نحوه استفاده از آن در بازارهای مالی مختلف بپردازیم.
نسبت ریسک به پاداش چیست؟
درک معامله گر از بازار رابطه ای مستقیم با میزان دانش و شناخت او در زمینه مفاهیم اساسی بازار های معاملاتی دارد. آشنایی با اصطلاحات و ابزارهای کاربردی معاملات یکی از لازمه های شروع کار در بازارهای مالی است که هر معامله گری باید آنها را بداند.
پیشنهاد می کنیم برای آشنایی بیشتر با اصطلاحات تریدینگ ارز دیجیتال مقاله مربوطه را در وب سایت رسمی سایت اکس کپیتال مطالعه نمایید.
نسبت ریسک به پاداش (Risk/Reward Ratio) یکی از مفاهیم اساسی و معیاری کاربردی در بازارهای مالی است که میزان سود مورد انتظار معامله گر را در برابر ریسک های پیش روی معامله مقایسه می کند و در تشخیص سودمند یا زیان بار بودن معامله به او کمک می کند.
مقایسه میزان سود و ریسک یک معامله کار دشواری نیست و برای این کار تنها باید حداکثر ریسک را بر مقدار سود خالص تقسیم کرد تا مقدار آن به دست آید.
میزان ریسک یک معامله با استفاده از حد ضرری که معامله گر تعیین می کند مشخص می شود. این مقدار ریسک، قیمتی بین نقطه ورود و حد ضرر معامله است. حد سود یک معامله نیز برای تعیین نقطه خروج استفاده می شود و در صورتی که معامله روندی رو به رشد داشته باشد سود خالص معامله، فاصله ی میان قیمت نقطه ورود و حد سود معامله است.
نسبت ریسک به سود معامله چه چیزی را نشان می دهد؟
استفاده از این نسبت به سرمایه گذاران کمک می کند تا ریسک از دست دادن سرمایه را در معاملات مدیریت نمایند. نسبت ریسک به سود معامله تفاوت بین نقطه ورود به سفارش های زیان گریز را با سفارش های سود معین به دست می آورد. بسیاری از معامله گران از نسبت ریسک به سود برای تخمین میزان سود و ضرر در سفارشات استاپ لاس استفاده می کنند.
نسبت ریسک به پاداش چگونه کار می کند؟
معامله گران بازارهای مالی برای پیش بینی و محاسبه نسبت ریسک به پاداش یک معامله معمولاً میزان سود معامله یا پاداش آن را ۱ به ۳ مشخص می کنند و به بیانی دیگر به ازای هر یک واحد ریسک ۳ واحد پاداش مورد انتظار در نظر می گیرند.
این نسبت با تعیین حد ضرر یا بهره مندی از معاملات مشتقی و سفارشات زیان گریز قابل مدیریت و کنترل است. برای هر معامله گر میزان ریسک به پاداش مقداری متفاوت دارد و می توان از آن در سیستم ها و سبک های معاملاتی مختلفی استفاده کرد. بهترین راه برای تعیین میزان ریسک به سود در یک معامله روش آزمون خطا است که توسط بسیاری از سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد.
یک مثال کاربردی برای تعیین نسبت سود به پاداش معامله
برای درک بهتر نسبت ریسک به پاداش در معاملات تصور کنید که قصد خرید یک ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری بلند مدت را دارید. پس از تحقیقات لازم بر روی پروژه رمز ارز و تحلیل آن، بر اساس تحلیل تکنیکال خود حد پاداش را در نقطه ورود ۲۴ درصد تعیین می کنید.
پس از تعیین حد سود در نقطه ورود لازم است تا حد ضرر را برای معامله نیز مشخص کنید. فرض کنیم بر اساس تحلیل شما حد ضرر معامله ۸ درصد خواهد بود.
حال با استفاده از تحلیل تکنیکال مقدار حد سود و ضرر معامله مشخص شده است و باید مقدار ریسک به پاداش را مشخص کنیم.
با تقسیم مقدار ریسک به پاداش نسبت یک سوم و یا ۰.۳۳ به این صورت به دست خواهد آمد:
Risk/Reward: 8/24= ⅓ =0/33
یعنی به ازای هر واحد ریسک سه واحد سود مورد انتظار است و بالعکس. بنابراین اگر شما با ۱۵۰ دلار سرمایه وارد معامله شوید سود احتمالی ۲۴ درصد و زیان آن ۸ درصد خواهد بود.
ممکن است نسبت ریسک به پاداش در یک معامله بالا باشد، باید بدانید که این معامله گزینه خوبی برای سرمایه گذاری نیست و بهتر است در آن تجدید نظر نمایید. اگر قصد کاهش نسبت ریسک به سود را دارید باید با استفاده از تحلیل تکنیکال حد ضرر مشخص شده را به نقطه ورود نزدیکتر نمایید و این نسبت را کمتر کنید.
جمع بندی
فهمیدن اینکه در یک معامله چقدر سود یا ضرر کرده اید به شما کمک می کند تا سرمایه گذاری هوشمندانه تری را در بازارهای سرمایه داشته باشید. برای فهمیدن این موضوع می توانید از نسبت ریسک به پاداش استفاده نمایید. نسبت ریسک به پاداش در معاملات بازارهای مالی یکی از معیارهای کاربردی برای فهمیدن ارزش واقعی معامله است. با استفاده از این نسبت تریدر می تواند نسبت ریسک به پاداش را در معاملات خود به دست آورد و در نتیجه تصمیمات بهتری را برای انجام معامله اتخاذ نماید.
